الگوی پین بار جزو انواع کندل استیک است که به‌وفور در نمودارهای شمعی دیده می‌شود. این الگو اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.
برای همین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید تلاش کنید تا با این الگو و اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهد بیشتر آشنا شوید.
ما این مقاله را به بررسی الگوی کندل پین بار اختصاص داده‌ایم تا به طور عمیق با مفهوم آن آشنا شوید.
اندیکاتور الگوی پین بار در نمودارهای شمعی
در بسیاری از چارت‌ها و نمودارهای مربوط به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال شاهد پین بار بوده‌اید، بااین‌وجود شاید فکر نمی‌کردید الگویی که به آن نگاه می‌کنید یک پین بار است.
“یک پین بار با در دو سمت خود فتیله‌هایی دارد که یکی از آن‌ها بزرگ‌تر از دیگری است و باعث تمایز پین بار در نمودار کندل استیک از دیگر میله‌ها می‌شود.”
اگرچه مشخصه اصلی پین بار بخش‌های انتهایی آن است که به‌صورت فتیله است. اما قاعده مهمی که به شما کمک خواهد کرد تا به طور دقیق به مکان‌یابی پین بار بپردازید این است که فتیله یا دنباله بلند متعلق به کندل باید بیش از دو سوم اندازه کل میله را به خود اختصاص داده باشد.
بسیاری از تریدرها با استفاده از یک برنامه کامپیوتری با بررسی اندازه دنباله میله در نمودار کندل استیک موفق به یافتن پین بار می‌شوند.
اندیکاتور پین بار در نمودارهای شمعی
دلیل استفاده از نام pin bar برای این الگو
ممکن است تصور کنید که استفاده از نام pin bar برای این الگو به دلیل شکل سوزن مانند فتیله کندل در نمودار شمعی است.
این درست است که pin در زبان انگلیسی به معنی سوزن یا میخ کوچک است، اما در واقع کلمه پین pin کوتاه شده کلمه پینوکیو Pinocchio است که توسط یکی از متخصصان بازارهای مالی در کتاب تحلیل تکنیکال برای این الگو انتخاب شده است.
الگوی پین بار چگونه ایجاد می‌شود؟
مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار است.
شکل‌گیری الگوی پین بار در نوع خود بسیار جالب است:
قبل از این که الگو کامل شود، بسیاری شاهد یک کندل دارای بدنه اصلی بزرگ هستند که در جهت ترند در حال حرکت است، اما خیلی زود بخش اعظم بازار نسبت به ترند جدید ایجاد شده واکنش نشان می‌دهند و باعث یک ریورسال پرقدرت برای بازگرداندن بازار به قیمت قبل می‌شوند. پس از واکنش بخش اعظم بازار، بدنه اصلی میله پس‌زده می‌شود و به‌صورت یک فتیله در خواهد آمد.
“فشار ایجاد شده در جهت مخالف نشان می‌دهد که کندل بزرگ ایجاد شده دروغ و غیرواقعی بوده است. این کندل همان بینی پینوکیو است که به‌سرعت رشد کرده و پس‌زده شده است.”
پس می‌توان مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار دانست.
حال که با دلیل تشکیل الگوی پین بار و دلیل نام‌گذاری آن آشنا شدید، در ادامه مباحث زیرپوشش داده خواهد شد:
- انواع الگوی پین بار
- الگوی پین بار بولیش
- الگوی پین بار بیریش
- چند مثال از اندیکاتور پین بار
- استاپ لاس در پین بار
- استراتژی ترید در پین بار
انواع الگوی پین بار
به‌طورکلی می‌توان دو نوع الگوی پین بار صعودی و الگوی پین بار نزولی را در نظر گرفت که هر یک در شرایط خاصی باعث تغییر ترند در بازار می‌شوند.
الگوی پین بار بولیش
یک پترن بولیش پین بار به طور معمول در انتهای یک ترند بیریش قرار می‌گیرد و فتیله پایینی آن زیر پرایس اکشن خواهد بود.
این مکان می‌تواند بهترین موقعیت برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت باشد.
الگوی پین بار بیریش
الگوی پین بار بیریش کاملاً برعکس الگوی پین بار بولیش است و محل آن در انتهای یک ترند بولیش خواهد بود.
دنباله بلند یا فتیله اصلی این پترن بر بالای کندل قرار دارد و بالاتر از پرایس اکشن خواهد بود.
“پین بار بیریش به طور معمول نشانه‌ای از وقوع یک ریورسال در بازار است که باعث شروع یک ترند بیریش پس از یک ترند بولیش خواهد شد.”
خلاصه: به طور معمول پین بار بیریش در انتهای ترند بولیش و پین بار بولیش در انتهای ترند بیریش قرار می‌گیرد.
چند مثال از کندل پین بار
به طور معمول باید به دنبال یک پین بار باشید که با دنباله بلند خود، در انتهای یک ترند که برای مدتی بر بازار حاکم بوده است، شکل‌گرفته است.
بااین‌وجود در طول یک ترند نیز امکان بروز پین بار وجود دارد. در این حالت قیمت‌ها قبل از این که به ترند خود ادامه بدهند برای مدت کوتاهی با ایجاد کندل پین بار باعث توقف روند در ترند می‌شوند. در این مورد در مثال‌هایی که به دنبال خواهد آمد بیشتر خواهید آموخت.
چند مثال از کندل پین بار که در زیر توضیح داده شد
در نمودار شمعی چند پین بار برای شما به‌نمایش‌درآمده است. سه دایره سبزرنگ نشان‌دهنده سه پین بار واقعی هستند. یک دایره قرمزرنگ نیز نشان‌دهنده یک پین بار جعلی است.
- دایره اول در پایان‌ترند کاهشی قرار گرفته و در آن دنباله پین بار پایین‌تر از پرایس اکشن قرار دارد پس به تریدر می‌گوید که ترند بازار در حال تغییر است و به‌زودی افزایشی خواهد شد (پترن بولیش پین بار در انتهای ترند بیریش یا کاهشی).
- دایره دوم در انتهای ترند افزایشی قرار دارد و دنباله بالایی کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار دارد پس نشان از تغییر ترند از افزایشی به کاهشی می‌باشد (بیریش پین بار در انتهای ترند بولیش یا افزایشی).
- دایره سوم نیز واقعی است. زیرا که دنباله بالایی آن در جهت ترند است.
در دایره سوم اگرچه فتیله کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار نگرفته است، اما به دلیل این که در جهت ترند است ما آن را واقعی فرض می‌کنیم. زیرا این کندل یک پین بار بولیش است که در میانه یک ترند بیریش ظاهر شده است.
- دایره چهارم به دو دلیل فیک است. اول این که حرکت اولیه در خلاف‌ترند نیست (بلکه بازگشت حرکت اولیه یا ریورس در جهت ترند است) و دوم اینکه فتیله آن به زیر پرایس اکشن نمی‌رود.
در واقع دایره چهارم یک پین بار بیریش در ترند بیریش است و ریورسال آن به طور لحظه‌ای بر بازار تأثیر می‌گذارد.
“ریورسال در سه پین بار اول در جهت ترند است، برای همین واقعی هستند. اما ریورسال در پین بار چهارم در خلاف‌ترند بازار و به طور لحظه‌ای است و می‌توان آن را فیک دانست.”
نکته مهم: در صورت آشنایی با کندل استیک چکشی و یا پترن کندل استیک ستاره دنباله‌دار شاید متوجه شباهت این کندل‌ها با پترن کندل پین بار شده باشید، در واقع این میله‌ها در نمودارهای شمعی مشابه هستند و الگوی چکشی و ستاره دنباله‌دار انواعی از پین بار هستند.
الگوی پین بار در پرایس اکشن
پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.
حال که توانسته‌اید به مکان‌یابی الگوی پین بار در نمودار شمعی بپردازید، به طور حتم می‌دانید که یافتن اندیکاتور پین بار به‌خودی‌خود فایده‌ای ندارد و باید بدانید که با دیدن پین بار چه تصمیمی بگیرید تا امکان برخورداری حداکثری از مزایای نوسان قیمت در بازار را داشته باشید.
پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.
برای آشنایی بیشتر با انواع الگوها و پرایش اکشن و خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتتال با بیت نوین همراه باشید.
به طور حتم وقتی پین بار را تشخیص دادید باید ببینید که بهترین زمان برای ورود به ترید ارز دیجیتال یا خروج از بازارچه زمانی است؟
دو حالت را در نظر بگیرید:
پین بار بولیش در انتهای ترند کاهشی
این پین بار بهترین موقعیت را برای خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.
پین بار بیریش در انتهای ترند افزایشی
این پین بار بهترین زمان را برای فروش ارز دیجیتال نشان می‌دهد.
“پین بار در فارکس نیز کاربرد زیادی دارد و بهترین زمان را برای خرید، فروش و مبادله جفت ارزهای رایج مانند دلار، یورو … به تریدرها نشان می‌دهد.”
استاپ لاس در کندل پین بار
توجه داشته باشید که دستور استاپ لاس را دقیقاً در انتهای دنباله مورداستفاده قرار ندهید. زیرا بر اساس تجربه بهتر است که مقداری فضای خالی برای استفاده از این دستور در نظر بگیرید (به شکل‌ها توجه کنید).
بهترین زمان برای خروج از کندل پین بار چیست
در استفاده از الگوی پین بار باید کلیه قواعد پرایس اکشن ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. به این منظور باید قواعد حاکم بر شکست خطوط حمایت و مقاومت را با نکاتی که در ارتباط با انواع کندل‌ها و الگوی پین بار آموخته‌اید با هم ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
برای مثال اگر قیمت ارز دیجیتال (برای مثال قیمت خرید بیت‌کوین) یک خط حمایت مهم را شکست دهد، این می‌تواند به شما نشان دهد که موقعیت خود را برای تریدینگ ببندید (close the trade).
“گزینه‌های متعددی هستند که یک تریدر باهوش در پرایس اکشن ارز دیجیتال امکان استفاده از آن‌ها باتوجه‌به خطوط حمایت و مقاومت، انواع کندل استیک و توجه به پین بار دارد.”
ترید با استراتژی پین بار
چگونگی تریدینگ برای کسب سود هنگامی که شما شاهد وقوع پین بار در نمودار شمعی هستید بسیار مهم است و به طور حتم هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.
در ادامه یک نمودار آمده است که امکان ترکیب نکات گفته شده در بالا را به‌منظور تعیین استراتژی تریدینگ فراهم خواهد نمود. در این نمودار که با بازکردن یک پوزیشن توسط تریدر آغاز می‌شود، در نهایت پس از استفاده از تکنیک پرایس اکشن ارز دیجیتال موقعیت مناسب برای بستن پوزیشن مطابق با تغییرات کندل‌ها در شکل انتخاب خواهد شد.
هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.
در نمودار شمعی در پایان یک ترند کاهشی یا بیریش، شاهد یک پین بار بولیش هستیم که ترند حاکم بر بازار را تغییر می‌دهد. اولین نکته در انتخاب درست محل استاپ لاس است که در شکل نشان‌داده‌شده است.
پس از آن نیز یک نقطه برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت توسط تریدر انتخاب شده است که باتوجه‌به ترند صعودی بازار امکان کسب سود بیشتر را به ممکن خواهد کرد.
“قرارگرفتن میله دوم، در محلی بالاتر از محل بسته‌شدن دنباله پین بار اول (bullish pin bar) نشان از موقعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری است.”
در واقع کندل دوم شروع یک ترند افزایشی را تأیید می‌کند. در این محل نقطه‌ای که با long نشان‌داده‌شده است و محل مناسبی برای بازکردن یک پوزیشن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
اهمیت رسم خط حمایت
خط آبی‌رنگ به‌عنوان خط حمایت جدید در بازار توسط تریدر استفاده می‌شود. اگر قیمت‌ها به زیر این خط برسند، تریدر باید برای پیشگیری از ضرر خود پوزیشن خود را ببندد.
به بیان دیگر بنا به هر دلیلی که در انتخاب نقطه مناسب برای ورود اشتباه کرده باشید، خط آبی‌رنگ می‌تواند از ضرر شما پیشگیری کند. زیرا که این خط قیمتی را نشان می‌دهد که شما اقدام به خرید ارز دیجیتال نموده‌اید.
پس اگر بنا به هر دلیلی قیمت‌ها به زیر این خط رسیدند می‌توانید موقعیت خود را با فروش رمزارز با قیمتی که خریده‌اید ببندید.
- با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.
اما در ادامه شاهد یک پترن ریورسال بیریش harami هستیم که شکل‌گیری این پترن می‌تواند نشانه‌ای از ریورس در بازار و شروع یک ترند کاهشی باشد، در این موقعیت یک تریدر (که با این پترن آشنایی دارد) ممکن است موقعیت خود را ببندد و باتوجه‌به تفاوت قیمت باز و بسته کردن پوزیشن سود کسب کند.
در زیر نمونه دیگری از شیوه تصمیم‌گیری یک تریدر باتوجه‌به نمودار شمعی نشان‌داده‌شده است که بررسی آن به خواننده واگذار می‌شود.
با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.
توصیه مهم برای تعیین استراتژی ترید ارز دیجیتال
تاکید می‌شود تصمیم‌گیری یک تریدر تنها بر مبنای الگوی کندل پین بار نیست و سایر الگوها (مانند الگوی ریورسال harami candle) نیز در تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شوند.
