الگوی جعلی چیست و چه تاثیری می تواند بر میزان سود شما داشته باشد؟
الگوی جعلی (fakey pattern) به‌عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر میزان سود شما به‌عنوان یک تریدر داشته باشد.
این الگو در پرایس اکشن ارز دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌گونه‌ای که تشخیص درست آن می‌تواند به کاربران حرفه‌ای کمک کند جهت حرکت بازار را در کوتاه‌مدت (و حتی بلندمدت) پیش‌بینی کنند.
زمان وقوع الگوی جعلی(فیکی)
اگر با الگوی اینساید بار آشنا هستید، شناخت الگوی جعلی برای شما سخت نیست. این پترن زمانی رخ خواهد داد که قیمت‌ها در بازار به طور کاذب حد بالا و یا حد پایین قیمت‌ها در پترن اینساید بار را بشکنند. به بیان دیگر:
“الگوی جعلی زمانی به وجود خواهد آمد که قیمت‌ها به طور لحظه‌ای خطوط حمایت یا مقاومت را قطع کنند، اما به‌سرعت به محدوده قبلی (زیرخط مقاومت و بالای خط حمایت) برگردند.”
الگوی فیکی در پرایس اکشن به بررسی نوسانات موقت و دروغین قیمت رمزارزها و سایر دارایی‌ها می‌پردازد، اما سؤال این است که الگوی فیکی پرایس اکشن چگونه شکل می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟
چرا الگوی جعلی مهم است؟
اهمیت الگوی جعلی در ضرر و یا کسب سود شما
فرض کنید با عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت، اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال، برای پیشگیری از ضرر و یا کسب سود بنمایید، اما پس از مدت کوتاهی شاهد باشید که قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل برگشته‌اند و به بیان دیگر تحلیل شما از بازار درست نبوده است، در این حالت به طور حتم برداشت اشتباه شما از شکست قیمت‌ها باعث ضرر شما خواهد شد.
این نوسان قیمت سؤالات متعددی را برای شما به وجود خواهد آورد:
- چرا الگوی فیکی به وجود می‌آید؟
- چگونه می‌توان متوجه شد که عبور قیمت‌ها از خطوط مقاومت یا حمایت موقتی یا جعلی بوده است؟
- شیوه درست تحلیل الگوی اینساید بار برای پیشگیری از ضرر و کسب سود بیشتر چیست؟
سؤالات متعدد دیگری هم هستند که ما تلاش خواهیم کرد به تعدادی از آنها پاسخ دهیم.
“یکی از مهم‌ترین پترن‌های فیکی با تشکیل یک پین بار پس از الگوی اینساید بار به وجود خواهد آمد.”
Bearish fakey with pin bar
دلیل به‌وجودآمدن الگوی جعلی چیست؟
نقش سرمایه‌گذاران عمده و واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار
اولین سؤال و جالب‌ترین سؤال برای تریدرها این است که چرا باید قیمت‌ها خطوط حمایت و مقاومت (یا حد بالا و حد پایین قیمتی تعیین شده در الگوی اینساید بار) را رد کنند و دوباره به محدوده قبل بازگردند؟
دلایل متعددی برای بازگشت قیمت‌ها به محدوده بین خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد. اما دو دلیل مهم وقوع ریورس در قیمت‌ها عبارت هستند از:
1. نقش سرمایه‌گذاران عمده
ممکن است سرمایه‌گذاران و بازیگران عمده در بازار مانند (بانک‌ها، مؤسسات مالی و یا تریدرهایی که حجم بالایی از پول را در اختیار دارند)، با استفاده از دستور استاپ لاس سعی داشته باشند تریدرهای کوچک را از پوزیشن خود خارج کنند و با ایجاد یک خلأ سعی کنند بیشترین سود را از نوسان سریع قیمت و بازگشت آن به محدوده اول به دست آورند.
“بسیاری از تریدرهای کوچک متوجه استفاده بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاران عمده از این تکنیک برای ترغیب سرمایه‌گذاران کوچک به تغییر پوزیشن در بازار نمی‌شوند. اما درهرصورت الگوی فیکی در بسیاری از موارد به این دلیل روی خواهد داد.”
2. واکنش مؤسسات مالی به تغییرات بازار
در بسیاری از موارد نوسان اولیه قیمت‌ها و عبور آنها از محدوده تعیین شده (عبور از خطوط مقاومت و حمایت) باتوجه‌به تغییرات به وجود آمده در میزان عرضه و تقاضا امری عادی بوده و باعث می‌شود تا شاهد شکل‌گیری ترند جدید در بازار باشیم.
اما با واکنش مؤسسات مالی قیمت‌ها دوباره به داخل محدوده موردنظر بر می‌گردند.
“مؤسسات مالی، بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ از جمله عوامل تأثیرگذار ایجاد الگوی فیکی در بازار هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.”
Bullish fakey with pin bar
چند مثال مهم از الگوی جعلی
در الگوی اینساید بار دو حد بالا و پایین برای قیمت‌ها (باتوجه‌به محدوده نوسان قیمت‌ها در mother bar) تعیین می‌شود.
در چند حالت امکان تشکیل الگوی فیکی یا دروغین وجود دارد:
دو مورد از آنها با تشکیل یک کندل پین بار پس از دو کندل الگوی اینسایدبار همراه می‌باشد که در دو شکل “bullish fakey with pin bar” و “bearish fakey with pin bar” شاهد آنها هستید.
در ادامه دو حالت دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم با بیت نوین همراه باشید.
الگوی افزایشی جعلی
در این الگو شاهد هستید که قیمت‌ها در ابتدا روند افزایشی به خود می‌گیرند و حد بالای تعیین شده توسط الگوی اینساید بار را رد می‌کنند، اما در ادامه در میله بعدی قیمت‌ها کاهشی شده و دوباره به زیر قیمت تعیین شده باز خواهند گشت.
الگوی افزایشی جعلی
در شکل شاهد چهار میله در نمودار شمعی هستید.
- میله یا کندل اول mother bar است که حد بالا و حد پایین نوسان قیمت رمزارز را تعیین می‌کند.
- میله دوم inside bar یا میله داخلی است که توسط میله اول دربرگرفته شده است.
- میله سوم نشان می‌دهد که قیمت‌ها افزایشی شده و حد بالای قیمت‌ها را شکست می‌دهند و نشان از وقوع ترند افزایشی می‌باشند.
اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در میله سوم جعلی بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردند.
پترن کاهشی فیکی
در الگوی کاهشی فیکی یا جعلی شاهد وقوع یک شکست کوتاه‌مدت خواهیم بود. این الگو با نوسان قیمت رمزارز به زیر حد پایین تعیین شده در الگوی اینساید بار باعث اتخاذ پوزیشن اشتباه توسط عده‌ای از تریدرها خواهد شد.
در شکل‌نمایی از چهار میله که نشان‌دهنده وقوع این رویداد هستند نشان‌داده‌شده است.
پترن کاهشی فیکی
دو میله اول متعلق به الگوی اینساید بار هستند. میله سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده وقوع یک شکست جعلی false breakout در قیمت‌ها هستند.
در این الگو:
- میله اول mother bar است.
- میله دوم اینساید بار است.
- میله سوم باعث نوسان قیمت در بازار و شروع یک ترند کاهشی موقت می‌شود که باعث اشتباه تریدرها خواهد شد.
- میله چهارم نشان می‌دهد که به همه تریدرها ترند کاهشی موقت بوده و قیمت‌ها دوباره به محدوده قبل بازمی‌گردند.
“همه الگوهای فیکی به‌سادگی نمودارهای نشان‌داده‌شده در بالا نیستند و آشنایی با همه این الگوها مستلزم یادگیری کامل پرایس اکشن ارز دیجیتال است.”
در الگوی پین بار وقوع شکست جعلی فقط در یک میله روی خواهد داد. این در حالی است که در تعدادی از الگوهای فیکی دو میله (میله‌های سوم و چهارم) در کنار هم‌نشان دهنده یک شکست “break out” غیرواقعی خواهند بود. اما در بعضی از موارد شکست فیکی با سه میله در کندل استیک روی خواهد داد. (این حالت کمتر اتفاق می‌افتد).
تحلیل الگوی جعلی(fakey pattern)
در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک که در این متن آورده شده است، برای آشنایی شما با فرصت‌هایی که در الگوی جعلی امکان بهره‌برداری از آنها وجود دارد، خط حمایت و ترند حاکم بر بازار نشان‌داده‌شده است.
در شکل استفاده از دستور استاپ لاس و نقطه ورود مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای قابل تشخیص است.
“به نظر منطقی می‌رسد که دستور استاپ لاس دقیقاً کمی پایین‌تر از نقطه شکست جعلی انتخاب شود.”
تحلیل الگوی فیکی در نمودار شمعی یا اندیکاتور کندل استیک
“در این نمودار اهمیت خط حمایت باتوجه‌به تعداد نقاطی که کندل‌ها بر آن مماس شده‌اند تعیین می‌شود.”
می‌توانید ببینید در کل ترند بازار افزایشی است.
در بین کندل‌ها چهار میله داخل مستطیل قرمزرنگ انتخاب شده‌اند.
دو میله اول داخل مستطیل نشان‌دهنده الگوی اینساید بار هستند.
میله سوم یک شکست قیمت رو به پایین را نشان می‌دهد که ممکن است عده‌ای از تریدرها تصور کنند که بازار وارد روند نزولی می‌شود، اما در نهایت میله چهارم نشان می‌دهد که شکست جعلی بوده است و در نهایت بازار روند افزایشی خود را حفظ می‌کند.
نکته مهم: در این الگو خط حمایت که با مماس شدن چندین نقطه از اعتبار بالایی برخوردار است، می‌تواند به شما کمک کند تا با تعیین یک نقطه به‌عنوان استاپ لاس از تصمیم‌گیری اشتباه مصون بمانید (افزایش تعداد نقاط تماس میله‌ها با خطوط حمایت و مقاومت نشانه‌ای از قدرت بیشتر این خطوط دارد).
آیا تشخیص الگوی جعلی کار ساده‌ای است؟
برای تشخیص الگوهای جعلی با به ویگی های ذکر شده توجه کرد
گاهی الگوی جعلی به‌سادگی قابل تشخیص نیست و شما باید توان حس درست شرایط حاکم بر بازار را داشته باشید. در این مواقع می‌توان فهمید که چگونه یک فرد آماتور از یک تریدر حرفه‌ای قابل تمایز خواهد بود.
همواره سعی کنید به چند نکته مهم توجه داشته باشید:
- ممکن است در این الگو شما بیش از یک اینساید بار داشته باشید. در این حالت حتی ممکن است تا بیش از سه اینسایدبار پس از میله مادر وجود داشته باشد.
- ممکن است شما الگوی فیکی را با یک کندل و تشکیل الگوی پین بار داشته باشید.
در نهایت بهترین الگوهای فیکی به الگوهایی گفته می‌شود که خیلی پیچیده نیستند و با یک نگاه به ویژگی‌های زیر قابل تشخیص باشند:
- ترند بازار
- خطوط مقاومت و حمایت
- کندل‌ها در نمودار
الگوی فیکی در یک نگاه
وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است.
الگوی جعلی یا فیکی (fakey pattern) جزو الگوهایی است که در پرایس اکشن ارز دیجیتال اهمیت خاص خود را دارد. وقوع پترن فیکی نشان‌دهنده حاکم بودن شرایط خاص در بازار است و به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بزرگ (مانند بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران عمده) در حال نقش آفرینی در بازار هستند.
در این الگو این تریدرهای کوچک هستند که ضرر می‌کنند. اما در صورتی که هوشمندانه عمل کنید، شما هم می‌توانید مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی، و سرمایه‌داران بزرگ از این فرصت‌ها بهره ببرید.
“در الگوی فیکی این افراد مبتدی هستند که اغلب در نقاط شکست گیر افتاده و نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. ”
در پایان تاکید می‌شود که نقاط شکست یا خطوط حمایت و مقاومت در این الگوها بسیار مهم هستند و باید استراتژی‌های بسیار بیشتری در مورد آنها بیاموزید.
به این منظور لازم است تا در ارتباط با پرایس اکشن مقالات دیگر را مطالعه کنید.
بیت نوین تلاش کرده است تا در مقالات دیگر شما را با پرایس اکشن ارز دیجیتال و الگوی پین بار و انواع کندل استیک‌ها آشنا کند. امیدوار هستیم این تلاش‌ها بتواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند.
